Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumi

Kas ir ārvalstu valūtas mijmaiņas darījums?

Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījums, kas pazīstams arī kā FX mijmaiņas darījums, ir vienošanās par valūtas maiņu starp divām ārvalstu pusēm. Vienošanās sastāv no pamatsummas un procentu maksājumu apmaiņas par aizdevumu, kas veikts vienā valūtā, par pamatsummas un procentu maksājumiem par aizdevumu ar vienādu vērtību citā valūtā. Viena puse aizņemas valūtu no otrās puses, jo vienlaikus tai aizdod citu valūtu. Federālo rezervju sistēma 2008. gadā piedāvāja šāda veida mijmaiņas darījumus vairākām jaunattīstības valstīm.

Izpratne par ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumiem

Valūtas mijmaiņas darījumu mērķis parasti ir aizdevumu iegūšana ārvalstu valūtā ar izdevīgākām procentu likmēm nekā tad, ja aizņemšanās notiek tieši ārvalstu tirgū. Pasaules Banka valūtas mijmaiņas darījumus ieviesa 1981. gadā, cenšoties iegūt Vācijas markas un Šveices frankus. Šāda veida mijmaiņas darījumus var veikt aizdevumiem ar termiņu līdz 10 gadiem. Valūtas mijmaiņas darījumi atšķiras no procentu likmju mijmaiņas darījumiem ar to, ka tie ietver arī galveno maiņu.

Valūtas mijmaiņas darījumos katra puse turpina maksāt procentus par mainītajām pamatsummām visā aizdevuma laikā. Kad mijmaiņas darījums ir beidzies, pamatsummas tiek vēlreiz apmainītas pēc iepriekš saskaņota kursa (kas ļautu izvairīties no darījuma riska) vai tūlītējās likmes.

Ir divi galvenie valūtas mijmaiņas darījumu veidi. Fiksēta valūtas mijmaiņas darījums ietver fiksētu procentu maksājumu apmaiņu vienā valūtā pret fiksētu procentu maksājumiem citā. Fiksētās mainīgās mijmaiņas darījumos fiksēti procentu maksājumi vienā valūtā tiek apmainīti pret mainīgiem procentu maksājumiem citā. Pēdējā veida mijmaiņas darījumos pamata aizdevuma pamatsumma netiek apmainīta.

Taustiņu izņemšana

• Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījums ir valūtas apmaiņas līgums starp divām ārvalstu pusēm, kurā tās apmainās pamatsummu un procentu maksājumus par aizdevumu, kas veikts vienā valūtā, par aizdevumu ar vienādu vērtību citā valūtā.
• Pastāv divi galvenie valūtas mijmaiņas darījumu veidi: fiksēts valūtas mijmaiņas darījums un fiksēts valūtas mijmaiņas darījums.

Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījumu piemēri

Izplatīts iemesls valūtas mijmaiņas darījumu veikšanai ir lētāka parāda nodrošināšana. Piemēram, Eiropas uzņēmums A aizņemas USD 120 miljonus no ASV uzņēmuma B; vienlaicīgi Eiropas uzņēmums A aizdod USD 100 miljonus ASV uzņēmumam B. Apmaiņas pamatā ir USD 1, 2 tūlītējā likme, kas indeksēta LIBOR. Darījums ļauj aizņemties pēc vislabvēlīgākās likmes.

Turklāt dažas iestādes izmanto valūtas mijmaiņas darījumus, lai samazinātu pakļautību gaidāmajām valūtas kursu svārstībām. Ja ASV uzņēmums A un Šveices uzņēmums B vēlas iegūt viena otra valūtas (attiecīgi Šveices frankus un USD), abas kompānijas var samazināt savus attiecīgos riska darījumus, izmantojot valūtas mijmaiņas darījumu.

Finanšu krīzes laikā 2008. gadā federālās rezerves ļāva vairākām jaunattīstības valstīm, saskaroties ar likviditātes problēmām, veikt valūtas mijmaiņas iespēju aizņēmuma vajadzībām.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā darbojas valūtas mijmaiņas darījumi? Valūtas mijmaiņas darījums ir ārvalstu valūtas maiņas darījums, kas ietver pamatsummas un procentu konvertēšanu vienā valūtā par to pašu citā valūtā. vairāk Valūtas mijmaiņas darījuma definīcija un piemērs Valūtas mijmaiņas darījums ir līgums starp divām pusēm par procentu maksājumu un pamatsummas apmaiņu divās dažādās valūtās. Šādus mijmaiņas darījumus bieži izmanto lieli uzņēmumi, kas veic starptautiskas operācijas. vairāk Veiktspējas indekspapīrs (PIP) Veiktspējas indekspapīrs (PIP) ir īstermiņa komercpapīrs, kura procentu likme ir denominēta un samaksāta pamatvalūtā. vairāk Mijmaiņas darījuma likmes definīcija Mijmaiņas darījuma likme apzīmē nemainīgu mijmaiņas darījumu daļu, ko nosaka ar saskaņotu etalonu un līgumisku vienošanos starp pusi un darījuma partneri. vairāk vienkāršā vaniļas mijmaiņas darījums Vienkāršā vaniļas mijmaiņas darījums ir visvienkāršākais nākotnes prasību veids, ko pārdod ārpusbiržas tirgū starp divām privātām pusēm. vairāk mainīgās cenas definīcija Mainīgā cena ir mijmaiņas līguma daļa, kas ir atkarīga no mainīgā lieluma, ieskaitot procentu likmi, valūtas maiņas kursu vai aktīva cenu. vairāk partneru saišu