Nosaka, kur iestatīt zaudējumus

Spēlējot tirgū, neviens nevēlas zaudēt naudu. Tāpēc ir svarīgi noteikt grīdu savam amatam drošības jomā. Tieši šeit nāk “stop-loss” rīkojumi. Bet daudziem investoriem ir grūts laiks noteikt, kur noteikt savu līmeni. Novietojot tos pārāk tālu, var rasties lieli zaudējumi, ja tirgus virzās pretējā virzienā. Pietura zaudējumu iestatīšana pārāk tuvu, un jūs varat pārāk ātri izkļūt no pozīcijas.

Tātad, kā jūs varat pateikt, kur iestatīt pārtraukšanas zaudējumu kārtību? Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk.

Taustiņu izņemšana

• Brokerim tiek izsniegts stop-loss rīkojums, lai pārdotu vērtspapīrus, kad tie sasniedz noteiktu cenu.
• Izdomājot, kur novietot zaudējumus, ir atkarīgs no jūsu riska sliekšņa - cenai vajadzētu samazināt un ierobežot zaudējumus.
• Procentuālā metode ierobežo stop-loss ar noteiktu procentuālo daļu.
• Atbalsta metodē ieguldītājs nosaka jaunāko akciju atbalsta līmeni un novieto zaudējumus tieši zem šī līmeņa.
• Mainīgā vidējā metode redz stop-loss, kas novietots tieši zem ilgāka termiņa mainīgās vidējās cenas.

Kas ir Stop-Loss rīkojums?

Brokerim tiek izsniegts stop-loss rīkojums, lai pārdotu vērtspapīrus, kad tie sasniedz noteiktu cenu. Šie rīkojumi palīdz samazināt zaudējumus, kas ieguldītājam var rasties no drošības pozīcijas. Tātad, ja jūs iestatāt stop-loss rīkojumu par 10% zemāku par cenu, par kuru iegādājāties vērtspapīru, jūsu zaudējumi tiks ierobežoti līdz 10%.

Piemēram, ja jūs pērkat uzņēmuma X akcijas par USD 25 par akciju, jūs varat ievadīt pārtraukšanas zaudējumu rīkojumu par USD 22, 50. Tas saglabās jūsu zaudējumus līdz 10%. Bet, ja uzņēmuma X akcijas nokrītas zem USD 22, 50, jūsu akcijas tiks pārdotas par pašreizējo cenu.

Slīdēšana attiecas uz punktu, kad nevarat atrast pircēju uz sava limita, un jūs galu galā iegūstat zemāku cenu, nekā gaidīts.

Stop-Loss secības noteikšana

Stop-loss pasūtījuma izvietojuma noteikšana ir saistīta ar pieļaujamā riska sliekšņa noteikšanu. Šai cenai jābūt stratēģiski atvasinātai ar nolūku ierobežot zaudējumus. Piemēram, ja akciju iegādājas par 30 USD un stop-loss tiek novietotas 24 USD vērtībā, stop-loss ierobežo uztveršanu līdz 20% no sākotnējās pozīcijas. Ja 20% slieksnis ir tur, kur jums ir ērti, novietojiet beigu punktu.

Pirms sākat tirgot konkrētu vērtspapīru, zināt, kur jūs plānojat ievietot pieturu.

Ir daudz teoriju par to, kā apstādināt zaudējumus. Tehniskie tirgotāji vienmēr meklē veidus, kā pielāgot laiku tirgum, un dažādiem stop vai limit rīkojumiem ir atšķirīgs pielietojums atkarībā no ieviesto laika noteikšanas paņēmienu veida. Dažas teorijas izmanto universālus izvietojumus, piemēram, 6% visiem vērtspapīriem ar aizkavēšanos, un dažas teorijas izmanto drošības vai modeļa specifiskus izvietojumus, ieskaitot vidējo patieso diapazona procentuālo apstāšanos.

Stop-Loss izvietošanas metodes

Parastās metodes ietver iepriekš aprakstīto procentuālo metodi. Pastāv arī atbalsta metode, kas paredz cītīgas pieturas par noteiktu cenu. Var būt nedaudz grūtāk praktizēt šo metodi. Jums būs jāaprēķina jaunākais krājuma atbalsta līmenis. Tiklīdz jūs to esat uzzinājis, varat novietot zaudējumu atlīdzināšanas rīkojumu tieši zem šī līmeņa.

Otra metode ir mainīgā vidējā metode. Izmantojot šo veidu, pieturas zaudējumi tiek novietoti tieši zem ilgāka termiņa mainīgās vidējās cenas, nevis īsāka laika cenas.

Šūpoles tirgotāji bieži izmanto vairāku dienu augstu / zemu metodi, kurā pieturvietas tiek novietotas par zemu cenu iepriekš noteiktai dienas tirdzniecībai. Piemēram, zemāko līmeni var pastāvīgi mainīt divu dienu zemākajā līmenī. Vairāk pacientu tirgotāju var izmantot indikatoru pieturvietas, pamatojoties uz plašāku tendenču analīzi. Indikatoru apstāšanos bieži apvieno ar citiem tehniskiem rādītājiem, piemēram, relatīvā stipruma indeksu (RSI).

Kas jāņem vērā ar Stop-Loss rīkojumiem

Kā investoram ir dažas lietas, kuras jums jāpatur prātā, kad runa ir par stop-loss rīkojumiem:

• Stop-loss rīkojumi nav paredzēti aktīviem tirgotājiem.
• Stop-loss rīkojumi nedarbojas labi lieliem krājumu blokiem, jo ​​ilgtermiņā jūs varat zaudēt vairāk.
• Brokeri iekasē dažādas maksas par dažādiem pasūtījumiem, tāpēc sekojiet līdzi, cik daudz jūs maksājat.
• Un nekad nepieņemiet, ka jūsu pasūtījums par zaudējumu atlīdzināšanu ir izgājis cauri. Vienmēr gaidiet pasūtījuma apstiprinājumu.

Grunts līnija

Tirgotājiem jānovērtē sava riska pielaide, lai noteiktu izvietojumu ar zaudējumiem. Jāizpēta konkrēti tirgi vai vērtspapīri, lai saprastu, vai atkārtota pārceļošana ir izplatīta. Vērtspapīriem, kas parāda atkārtotu izmantošanu, ir nepieciešama aktīvāka pārtraukšanas zaudēšanas un atkārtotas ienākšanas stratēģija. Stop-loss ir peļņas gūšanas un riska pārvaldības veids, taču tie negarantē rentabilitāti.