Automātiskā tirdzniecība
Automātiskā tirgošanās ir tirdzniecības plāns, kas balstīts uz pirkšanas un pārdošanas rīkojumiem, kuri automātiski tiek veikti, pamatojoties uz pamatā esošo sistēmu vai programmu. Pirkšanas vai pārdošanas rīkojumi tiek veikti, kad ir izpildīti tirdzniecības nosacījumi pamata sistēmā vai programmā.
Taustiņu izņemšana
- Automātiskā pārdošana ir tāda, kad pirkšanas un pārdošanas pasūtījumi tiek veikti automātiski, pamatojoties uz ieprogrammētu stratēģiju.
- Uzlabotai autotreklāmai, kas ierobežo cilvēku iejaukšanos tirdzniecības programmā, nepieciešama sarežģīta un labi uzrakstīta tirdzniecības programma. Programmai joprojām ir nepieciešama cilvēku uzraudzība, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi.
- Automātiskā tirgošanās ļauj ātri izpildīt pasūtījumus, tiklīdz ir izpildīti ieprogrammēto stratēģiju nosacījumi.
- Automātiskās tirdzniecības programmu pamatā var būt gandrīz jebkura stratēģija, taču stratēģijai jābūt programmējamai, un ideālā gadījumā pirms mēģināšanas to stratēģijai vajadzētu rūpīgi pārbaudīt rentabilitātes ziņā.
Izpratne par autotransportu
Autotirgšana ir tāda veida tirdzniecības plāns, kas ļauj investoriem reālā laikā gūt labumu no tirgus iespējām. Tas parasti ietver sarežģītu programmēšanu un dažos gadījumos sarežģītas tirdzniecības platformas, kas atbalsta ārēju programmēšanu vai spraudņus.
Tirgotāji var ieprogrammēt tirdzniecības programmatūru vai savienot programmu ar tirdzniecības programmatūru, lai veiktu automatizētus darījumus, pamatojoties uz pielāgotu tirdzniecības stratēģiju.
Autotransporta pamatformas var izmantot arī visu veidu privātie ieguldītāji. Piemēram, visvienkāršākā autotrasēšanas forma ir tādu pasūtījumu iestatīšana, kas tiks izpildīti nākotnē, kad būs izpildīti noteikti kritēriji. Paaugstinātā līmenī autotransports var potenciāli pilnībā novērst cilvēka ieguldījumu. Kad programmatūra ir ieprogrammēta, tā turpinās darboties bez nepieciešamības pēc cilvēka iejaukšanās vai ievades. Izvērstā gadījumā programmu tirgotāji joprojām cieši uzraudzīs savas programmas, lai pārliecinātos, ka tā darbojas, kā paredzēts.
Kopumā autotradinga sistēmas tiek izmantotas daudzos tirgos, ieskaitot akcijas, fjūčerus, opcijas un forex.
Automātiskās tirdzniecības iespējas
Automātiskajai tirdzniecībai nepieciešama iepriekš noteikta tirdzniecības stratēģija. Stratēģija ir pamats autotradinga programmai, nosakot, kad un kāpēc tā veiks tirdzniecību. Visu veidu ieguldītājiem to var strukturēt dažādos veidos. Mazumtirdzniecības investori var izvietot pamata autotradinga plānus, kas pērk ieguldījumus ar regulāriem starplaikiem visa gada garumā, vai arī veikt nosacītus rīkojumus akcijās, kas atbilst noteiktiem parametriem. Nosacīti rīkojumi ļauj investoram ievadīt darījumus noteiktos līmeņos automātiskai izpildei, kad ir sasniegta cena.
Institucionālie investori un tehniskie tirgotāji izmantos sarežģītas tirdzniecības sistēmas, kas ļauj veikt nosacītus rīkojumus un stratēģijas, piemēram, tīkla tirdzniecību, tendenču tirdzniecību, skalēšanu vai izbalēšanu.
Daudzi tehniskās dienas tirgotāji strādās tikai ar brokeriem, kas ļauj spraudņiem vai ārējām programmām izveidot savienojumu ar viņu platformu, vai arī, kas piedāvā kodēšanas programmu pašā platformā, lai izveidotu rādītājus un autotradinga programmas.
Brokeru platformas, piemēram, TD Ameritrade un Interactive Brokers, piemēram, piedāvā kodēšanas un automātiskās tirdzniecības iespējas. Institucionālajiem ieguldītājiem parasti būs savas patentētās tirdzniecības platformas, kas ļauj veikt autotradingu, izmantojot algoritmisku programmēšanu.
Automātiskās tirdzniecības stratēģijas
Institucionālie investori var izmantot sarežģītus algoritmus, kuru mērķis ir izvietot darījumus ieguldījumu portfeļiem, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, kurus regulē portfeļa mērķis. Tas var ietvert vērtspapīru pirkšanu vai pārdošanu automātiski, lai saglabātu noteiktu procentuālo daļu vai dolāru sadalījumu katram krājumam, vai portfeļa turējumu saskaņošanu ar indeksu.
Tehniskās dienas tirgotāji izmantos autotradingu, lai veiktu ieguldījumus, pamatojoties uz tirgus tehniskajiem signāliem. Automašīnu tirdzniecībā viņi parasti izmanto sarežģītus nosacītus rīkojumus. Šie rīkojumu veidi ļauj investoram norādīt iebraukšanas cenu un veidot apkakli ap tirdzniecību, lai riska pārvaldībai izveidotu iepriekš noteiktu peļņas un zaudējumu līmeni. Automātiskās tirdzniecības programmas var veidot, lai gūtu labumu no attīstības tendencēm, tirdzniecības nepilnībām, tirdzniecības diapazoniem vai galvas ādas pārdošanas / pārdošanas cenu starpības. Ir neskaitāmas stratēģijas. To izmantošanu ierobežo tikai tirgotāja spēja nākt klajā ar ienesīgām stratēģijām un efektīvi tās plānot.
Automātiskā pārdošana ir populāra arī forex tirgus investoriem. Lielākā daļa brokeru piedāvā platformu, kas aprīkota ar iespēju instalēt citu tirgotāju un uzņēmumu piedāvātās programmas. Autotreklāmas programmu plaša izmantošana forex tirgū nozīmē, ka ir daudz autotrading programmatūras, kas būtībā ir nevēlama, nepārbaudīta tiešajos tirdzniecības apstākļos un nerentabla. Pērkot tirdzniecības programmu, rīkojieties uzmanīgi, jo arēna ir pilna ar krāpniekiem, kas piedāvā bagātības cerības par nelielu (vai lielu) samaksu.
Forex tirgotāji var izveidot arī savas tirdzniecības programmas, izmantojot, piemēram, MetaTrader4 vai MetaTrader5 kodēšanas valodu ar nosaukumu MQL4 un MQL5.
Kritēriju piemērs, kas jāņem vērā automātiskās tirdzniecības stratēģijā
Automātiskā tirgošanās var izklausīties vienkārša, taču pat vienkāršas tirdzniecības stratēģijas programmēšana prasa daudz pārdomu. Noteikumiem jābūt pietiekami vienkāršiem, lai tos varētu kodēt, un tajos nedrīkst iekļaut subjektivitāti, jo datoram ir nepieciešami noteikti noteikumi, kas jāievēro.
Lietas, kas jāapsver, ietver, bet nav tikai tās:
- Pozīcijas lielums un kā tas tiks definēts.
- Kā tiks noslēgti darījumi un kādi konkrētie parametri izraisīs tirdzniecību.
- Kā darījumi tiks slēgti un kas izraisa tirdzniecības slēgšanu.
- Programmētājs arī vēlēsies padomāt par sistēmas ierobežojumiem, piemēram, kad tai nevajadzētu būt vai tai vajadzētu tirgoties.
- Viņi var arī vēlēties ieviest dažus aizsardzības pasākumus.
Šīs tēmas sīkāk aprakstītas zemāk.
Pozīcijas lielums un kā tas tiks definēts
To var definēt kā pozīcijas lielumu, piemēram, 10% no konta pašu kapitāla. Vai arī tas varētu būt progresīvāks, vispirms definējot starpību starp iebraukšanas cenu un pārtraukšanas zaudējumiem, nosakot maksimālo risku, piemēram, 1% no konta kapitāla, un pēc tam nosakot pozīcijas lielumu, pamatojoties uz 1% risku un attālumu starp apturēt zaudējumus un ienākšanu konkrētajā tirdzniecībā. Šo progresīvāko pozīcijas lieluma noteikšanas metodi dažreiz sauc par optimālu pozīcijas lieluma noteikšanu, jo pozīcijas lielums mainās, pamatojoties uz tirdzniecības datiem.
Kā tiks noslēgti darījumi un kādi konkrētie parametri izraisa tirdzniecību
Piemēram, lai tirdzniecību varētu iekļaut mainīgā vidējā (MA) krosoverā, vispirms ir nepieciešams, lai cena būtu vienā pusē MA, bet pēc tam - otrā. Jāprecizē arī datu avots. Kā tiek noteikta cena: pēdējā cena? solītā cena? jautāt cenu?
Kā darījumi tiks slēgti un kas izraisa tirdzniecības slēgšanu
To var paveikt, tirdzniecības sākumā ievietojot limita rīkojumus un apturot zaudējumu rīkojumus. Šie pasūtījumi slēdz tirdzniecību par pasūtījuma cenām neatkarīgi no tā, vai tirdzniecība ir rentabla vai nerentabla. Sarežģītāka stratēģija varētu būt beigu pārtraukuma programmēšana.
Programmētājs vēlēsies padomāt arī par sistēmas ierobežojumiem
Tas ietver tādas lietas kā, piemēram, kad programmētājam nevajadzētu vai vajadzētu tirgoties. Piemēram, programmētājs var nevēlēties, lai programma darbotos piecas minūtes pēc akciju tirgus atvēršanas. Tādēļ viņiem būtu jāievieš laika ierobežojums programmēšanas kodā.
Viņi var arī vēlēties ieviest dažus aizsardzības pasākumus
Piemēram, ja tiek zaudēts vairāk nekā 5% pašu kapitāla vai atvērtā tirdzniecība zaudē vairāk nekā noteikto summu, programma aizver visus darījumus un / vai administratoram tiek nosūtīts e-pasts, lai pārbaudītu programmu.
Šie ir pamata kritēriji, kas jāņem vērā, veidojot automatizētu tirdzniecības programmu. Jo sarežģītāka sistēma, jo vairāk kritēriju un faktoru ir jāņem vērā.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.