6 krājumi Warren Buffett varētu pirkt nākamo

Plaši atzīts par pasaulē atzītāko investoru, kam ir zvaigžņu ilgtermiņa sasniegumi, lai pamatotu šo novērtējumu, Vorena Bafeta izteikumi pelnīti saņem lielu uzmanību, un citi atkārtoti mēģina atkārtot viņa metodes un paredzēt viņa gājienus. Viņa Berkshire Hathaway inc. Ikgadējā sanāksme. (BRK-A) nāk klajā sestdien, 5. maijā, un investori labprāt analizēs viņa komentārus par vērtīgu atziņu. Paredzot šo sanāksmi, Bhumika Gashti, kas vada Credit Analizators analītiķu komandu, domā, ka šie krājumi varētu būt vieni no tiem, kas atbilst Buffett kritērijiem saskaņā ar Barron's: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) un Universal Health Services Inc. (UHS). (Plašāku informāciju skatiet arī: Noteikumi, pēc kuriem dzīvo Vorens Bafets .)

Ko viņi dara

Ulta ir skaistumkopšanas preču mazumtirgotājs ar saloniem veikalā. O'Reilly ir auto detaļu, instrumentu un piederumu mazumtirgotājs, kas sniedz arī dažādus diagnostikas un remonta pakalpojumus. Cognizant piedāvā konsultācijas informācijas tehnoloģiju jomā un ārpakalpojumus. CDW nodrošina informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, piemēram, mākoņdatošanu un datu centra optimizāciju. Centene ir iesaistīta dažādu valdības atbalstītu veselības aprūpes programmu pārvaldībā. Universal pārvalda slimnīcas un citus veselības aprūpes centrus.

Statistiskā informācija

Sešiem iepriekšminētajiem krājumiem šeit ir to cenu pieaugums pēdējos piecos gados un par gadu no gada līdz 30. aprīlim, kā arī to nākotnes P / E koeficienti attiecībā uz Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 gadi, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Izziņa: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centene: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Universālā veselība: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Berkshire Hathaway akcijas ir pieaugušas par 120% pēdējo 10 gadu laikā, šajā laikā S&P 500 indekss (SPX) ir palielinājies par 92%. Pēdējo piecu gadu laikā attiecīgie skaitļi ir 85% un 66%, bet gada griezumā tie ir -2, 3% un -1, 0%. Pašreizējais nākotnes P / E Berkshire krājumam ir 20, 2 par Yahoo Finance, savukārt S&P 500 ir 17, 0, par Birinyi Associates aprēķiniem, kā ziņo The Wall Street Journal. Ņemiet vērā, ka CDW sāka tirdzniecību 2013. gada 27. jūnijā, un tā piecu gadu peļņa tiek aprēķināta no šī datuma. (Plašāku informāciju skatiet arī: Domājiet tāpat kā Vorens Bafets .)

Turot to vienkārši

"Bafets, iespējams, ir bijis pieticīgs visus šos gadus; viņš faktiski pērk brīnišķīgus uzņēmumus par brīnišķīgām cenām, " kā Barrona teikto citē Gashti. Viņa izkliedē savus akciju atlases kritērijus, ņemot vērā šos faktorus attiecībā uz Barroniem: augsta kapitāla atdeve (ROE), augsta atdeve no neto materiālajiem aktīviem, nemainīga ienākumu gūšanas spēja, spēja tikt galā ar inflāciju, neliela parāda slodze vai bez tās, zemas akciju vērtības, laba vadība un viegli saprotami uzņēmumi.

Visi iepriekš minētie seši krājumi ir uzskatāmi par viegli saprotamiem uzņēmumiem. Per Yahoo Finance, visiem, izņemot Ulta, ir zemāki tirgus nākotnes P / E koeficienti, un paredzams, ka visiem pēc 2018. gada EPS pieaugums būs 20% vai lielāks, vērtējot pēc vienprātības principa. Zemas PEG attiecības piedāvā O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) un Centene (0, 86). Augsta ROE pieder Ulta (33%), O'Reilly (99%) un CDW (52%). Ulta un Cognizant raksturo ilgstošs vai mazs ilgtermiņa parāds.

Vairāk potenciālo mērķu

Berkshire Hathaway rīcībā bija gandrīz 116 miljardi USD skaidrā naudā un īstermiņa ieguldījumos līdz 2017. gada beigām. Paši mēģinot piemērot Buffett bieži noteiktos investīciju kritērijus, CNBC šā gada sākumā nāca klajā ar savu iespējamo mērķu sarakstu. Tajos ietilpst: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) un Southwest Airlines Co. (LUV) daļas.

Ilinoisas rīks darbojas uz CNBC "zem ekrāna esoša radara ekrāna ar stabilu naudas plūsmu". Pārtikas rūpniecība konsolidējas, un Buffett atbalstītais Kraft-Heinz Co. (KHC) ir loģisks Kampbela ieguvējs, vēsta CNBC. Bafets jau ir atzīmējis, ka viņš var atļauties pilnībā iegādāties nemierīgo GE, taču CNBC domā, ka tās aviosabiedrību nomas bizness varētu būt vispiemērotākais Buffett, kurš optimistiski vērtē aviosabiedrības. Tikmēr Dienvidrietumiem ir stabila brīva naudas plūsma, laba vadība un uzmanība vietējā tirgū, norāda CNBC. AmeriSourceBergen ir vadošais farmaceitisko līdzekļu izplatītājs, un CNBC novēro, ka tas iederētos partnerībā, lai samazinātu darbinieku veselības izmaksas, kurām Bafets ir pievienojies ar Amazon.com Inc. (AMZN) un JPMorgan Chase & Co. (JPM).